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Gestão da Tesouraria: Atribuições e Registros Contábeis

Gestão da Tesouraria: Atribuições e Registros Contábeis



  • Data / Horário

    13 de agosto: das 09h às 12h e das 13h às 17h. 
    14 de agosto: das 09h às 12h, ou seja, somente pelo turno da manhã

  • Local

    Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

  • Carga horária

    16 horas-aula.

  • Público-alvo

    Tesoureiros, Contadores, Técnicos Contábeis, Controladores Internos, Responsáveis pelo Controle Financeiro e demais interessados.

  • Investimento

    Clientes COM Contrato de Consultoria
    com a DPM / Legisla WEB
    01 a 02 participantes (pagamento na mensalidade) R$ 496,00 cada
    03 ou mais inscritos (pagamento na mensalidade) R$ 446,40 cada
    Pagamento antecipado por depósito ou boleto bancário ATÉ 03/08/2018 . R$ 466,24 cada
    Clientes SEM Contrato de Consultoria
    com a DPM / Legisla WEB
    01 a 02 participantes R$ 744,00 cada
    03 ou mais inscritos R$ 669,60 cada
    Pagamento antecipado por depósito ou boleto bancário ATÉ 03/08/2018 . R$ 699,36 cada
    Dados para empenho: DPM Educação Ltda.,
    CNPJ 13.021.017/0001-77

Apresentação

Em razão das exigências, cada vez maiores, de controles específicos sobre as receitas e despesas públicas, torna-se imprescindível a adequada institucionalização e funcionamento da Tesouraria nos entes municipais, mediante a adoção de normas e procedimentos que permitam gerir os recursos públicos em níveis adequados de segurança e confiabilidade.


Nesse contexto, oferecemos este treinamento sobre Gestão da Tesouraria, tendo como foco o desenvolvimento do conteúdo programático a seguir descrito.


Programa

- Atribuições e responsabilidades do tesoureiro;
- Normatização dos procedimentos da tesouraria;
- Recebimentos e pagamentos através da tesouraria;
- Meios de recebimento (em dinheiro, em cheques, cartão de crédito);
- Meios de pagamento (por caixa, cheques, ordem bancária etc);
- Fornecimento e autenticação de recibos pela tesouraria (conhecimento de receita);
- Cuidados a serem observados e tratamento a ser dispensado nos casos de recebimento de cédulas falsas e/ou cheques sem a devida provisão de fundos;
- Registros específicos para os depósitos em caução;
- Sobras e quebras de caixa;
- Cuidados a serem observados pela tesouraria na liquidação e pagamento de empenhos (retenções, consignações, apresentação de certidões, conta bancária do fornecedor etc);
- Vinculação de recursos;
- Documentação fiscal a ser exigida no pagamento a fornecedores (Nota Fiscal x Recibo); 
- Pagamento de tarifas bancárias;
- Ordem cronológica de pagamentos;
- Restituição de receitas arrecadadas;
- Movimentação de recursos federais - Decreto nº 7.507/2011;
- Aplicação dos recursos disponíveis no mercado financeiro;
- Manutenção das disponibilidades financeiras em Instituições Financeiras Oficiais;
- Possibilidade de movimentação dos recursos através de Cooperativas de Crédito;
- Elaboração (diária) de boletins de caixa / tesouraria;
- Conciliação de saldos bancários;
- Tomada de contas da tesouraria.


Instrutor(a)

Mara Backes

Contadora, Especializanda em Direito Público, Consultora Contábil e Professora da DPM Educação.

Ana Márcia Bueno

Contadora, Especializanda em MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Consultora da Área de Assessoramento Contábil e Professora da DPM Educação


Instruções

INSCRIÇÕES


WEBClique no botão verde FAZER INSCRIÇÃO. Caso não possua login e senha de acesso ao site, encaminhar a(s) inscrição(ões) por e-mail ou fax. 


E-MAIL: Encaminhar para cursos@dpmeducacao.com.br mensagem informando município, título do curso desejado, nome completo do(a) inscrito(a) sem abreviaturas, CPF, cargo, e-mail e telefones de contato (profissional e celular).   


FAX: Enviar  para (51) 3027-3434 a ficha de inscrição disponível em     http://www.borbapauseperin.adv.br/cursos-inscrever.php (clicar em Download Ficha de Inscrição em Formato Word).


REGISTRAMOS QUE, UMA VEZ FEITA A INSCRIÇÃO, PARA EFEITOS DE COBRANÇA, SO MENTE SERÁ CONSIDERADO O CANCELAMENTO FEITO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS DA DATA DO INÍCIO DO CURSO.


DADOS BANCÁRIOS
Pagamentos que forem efetuados por depósito ou transferência bancária deverão ser efetuados na conta corrente nº 06.3244830-9, agência 0100, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL (041) e os respectivos comprovantes encaminhados imediatamente para o e-mail cursos@dpmeducacao.com.br ou fax (51) 3027-3434, para fins de emissão da nota fiscal eletrônica. DPM EDUCAÇÃO LTDA., CNPJ 13.021.017/0001-77.


INFORMAÇÕES 
DPM Educação, pelo telefone (51) 3027-3400, e-mail cursos@dpmeducacao.com.br ou chat online, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 12h e das 13h30min às 17h30min.


CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Será fornecido certificado de participação, contendo o percentual de frequência efetiva obtido pelo controle de acesso eletrônico.