Agenda de cursos
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Data / Horário
16 de julho: das 09h às 12h e das 13h às 17h.
17 de julho: das 09h às 12h, ou seja, somente pelo turno da manhã. -
Local
Auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.
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Carga horária
12 horas-aula.
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Público-alvo
Tesoureiros, Contadores, Técnicos Contábeis, Controladores Internos, Responsáveis pelo Controle Financeiro e demais interessados.
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Investimento
Clientes COM Contrato de Consultoria
com a DPM / Legisla WEB01 a 02 participantes (pagamento na mensalidade) R$ 496,00 cada 03 ou mais inscritos (pagamento na mensalidade) R$ 446,40 cada Pagamento antecipado por depósito ou boleto bancário ATÉ 06/07/2018 . R$ 466,24 cada Clientes SEM Contrato de Consultoria
com a DPM / Legisla WEB01 a 02 participantes R$ 744,00 cada 03 ou mais inscritos R$ 669,60 cada Pagamento antecipado por depósito ou boleto bancário ATÉ 06/07/2018 . R$ 699,36 cada Dados para empenho: DPM Educação Ltda.,
CNPJ 13.021.017/0001-77

Apresentação
Em razão das exigências, cada vez maiores, de controles específicos sobre as receitas e despesas públicas, torna-se imprescindível a adequada institucionalização e funcionamento da Tesouraria nos entes municipais, mediante a adoção de normas e procedimentos que permitam gerir os recursos públicos em níveis adequados de segurança e confiabilidade.
Nesse contexto, oferecemos este treinamento sobre Gestão da Tesouraria, tendo como foco o desenvolvimento do conteúdo programático a seguir descrito.

Programa
- Atribuições e responsabilidades do tesoureiro;
- Normatização dos procedimentos da tesouraria;
- Recebimentos e pagamentos através da tesouraria;
- Meios de recebimento (em dinheiro, em cheques, cartão de crédito);
- Meios de pagamento (por caixa, cheques, ordem bancária etc);
- Fornecimento e autenticação de recibos pela tesouraria (conhecimento de receita);
- Cuidados a serem observados e tratamento a ser dispensado nos casos de recebimento de cédulas falsas e/ou cheques sem a devida provisão de fundos;
- Registros específicos para os depósitos em caução;
- Sobras e quebras de caixa;
- Cuidados a serem observados pela tesouraria na liquidação e pagamento de empenhos (retenções, consignações, apresentação de certidões, conta bancária do fornecedor etc);
- Vinculação de recursos;
- Documentação fiscal a ser exigida no pagamento a fornecedores (Nota Fiscal x Recibo);
- Pagamento de tarifas bancárias;
- Ordem cronológica de pagamentos;
- Restituição de receitas arrecadadas;
- Movimentação de recursos federais - Decreto nº 7.507/2011;
- Aplicação dos recursos disponíveis no mercado financeiro;
- Manutenção das disponibilidades financeiras em Instituições Financeiras Oficiais;
- Possibilidade de movimentação dos recursos através de Cooperativas de Crédito;
- Elaboração (diária) de boletins de caixa / tesouraria;
- Conciliação de saldos bancários;
- Tomada de contas da tesouraria.

Instrutor(a)

Mara Backes
Contadora, Especializanda em Direito Público, Consultora Contábil e Professora da DPM Educação.

Ana Márcia Bueno Palma Rodrigues
Contadora, Especializanda em MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Consultora da Área de Assessoramento Contábil e Professora da DPM Educação

Instruções
INSCRIÇÕES
WEB: Clique no botão verde FAZER INSCRIÇÃO. Caso não possua login e senha de acesso ao site, encaminhar a(s) inscrição(ões) por e-mail ou fax.
E-MAIL: Encaminhar para cursos@dpmeducacao.com.br mensagem informando município, título do curso desejado, nome completo do(a) inscrito(a) sem abreviaturas, CPF, cargo, e-mail e telefones de contato (profissional e celular).
FAX: Enviar para (51) 3027-3434 a ficha de inscrição disponível em http://www.borbapauseperin.adv.br/cursos-inscrever.php (clicar em Download Ficha de Inscrição em Formato Word).
REGISTRAMOS QUE, UMA VEZ FEITA A INSCRIÇÃO, PARA EFEITOS DE COBRANÇA, SO MENTE SERÁ CONSIDERADO O CANCELAMENTO FEITO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS DA DATA DO INÍCIO DO CURSO.
DADOS BANCÁRIOS
Pagamentos que forem efetuados por depósito ou transferência bancária deverão ser efetuados na conta corrente nº 06.3244830-9, agência 0100, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL (041) e os respectivos comprovantes encaminhados imediatamente para o e-mail cursos@dpmeducacao.com.br ou fax (51) 3027-3434, para fins de emissão da nota fiscal eletrônica. DPM EDUCAÇÃO LTDA., CNPJ 13.021.017/0001-77.
INFORMAÇÕES
DPM Educação, pelo telefone (51) 3027-3400, e-mail cursos@dpmeducacao.com.br ou chat online, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Será fornecido certificado de participação, contendo o percentual de frequência efetiva obtido pelo controle de acesso eletrônico.